中国铁建：发行不超30亿元公司债券 票面利率为3.95%

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12月20日，中国铁建在港交所公告，经中国证监会员注册生效，同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过30亿元（含30亿元），分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年12月19日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一首个周期的票面利率为3.95%。

关键词： 票面利率 期限延长 专业机构

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