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11月28日,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第四期)2022年付息公告。
据悉,债券简称为20万达04,债券代码为175496,发行总额为人民币15亿元,本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2021年12月4日至2022年12月3日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为6%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为60元(含税)。债权登记日为2022年12月2日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年12月4日(因2022年12月4日非交易日,顺延至2022年12月5日)。
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