金隅集团拟发行15亿元公司债券 基础期限为3年

12月16日，北京金隅集团(601992.SH)发布2021年度第二期超短期融资券发行公告，金隅集团拟发行15亿元可续期公司债券。

本期债券发行规模模为不超过15亿元（含15亿元），面值100元，发行价格为100元/张，票面利率簿记建档区间为3.00%-4.00%。发行人和主承销商将于2021年12月17日（T-1日）向网下专业投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

据募集说明书显示，债券牵头主承销商、债券受托管理人为一创投行，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。债券名称为北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期），债券基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期（重新定价周期）。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。

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关键词： 亿元 期限 公司债券

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